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자산운용현황 공시절차 및 기준

기금운용 규모 및 수익률 현황을 분기 단위로 공시하며, 자료 검증 및 자산운용위원회 심의 후 공시합니다.

상환기금 운용규모 및 수익률

단위 : 억원, %

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연도[2022년, 2023년, 2024년(6월말)], 구분[규모(평잔), 수익률, 규모(평잔), 수익률, 규모(평잔), 수익률], 예치금, 채권, 연기금투자풀(MMF),연기금투자풀(국공채),연기금투자풀(완전위탁), 합계 항목으로 구성된 상환기금 운용규모 및 수익률 표
연도 2022년 2023년 2024년(6월말)
구분 규모(평잔) 수익률 규모(평잔) 수익률 규모(평잔) 수익률
예치금 11,265 2.45 13,056 4.05 3,225 3.96
채권 132 2.28 253 3.80 99 3.67
연기금투자풀
(MMF)		 2,635 2.32 2,991 3.90 - -
연기금투자풀
(국공채)		 - - 2,125 5.01 - -
연기금투자풀
(완전위탁)		 - - - - 12,851 4.10
합계 14,032 2.40 18,425 4.12 16,175 4.09

상환기금 운용비중 ('24.6월말 기준)

상환기금 운용비중('24.6월말 기준)

상환기금 운용비중 - 예치금 19.9%, 채권 0.6%, 연기금투자풀(완전위탁) 79.5%

예보기금 운용규모 및 수익률

단위 : 억원, %

좌우로 움직여보세요

연도[2022년, 2023년, 2024년(6월말)], 구분[규모(평잔), 수익률, 규모(평잔), 수익률, 규모(평잔), 수익률], 예치금, 채권, 연기금투자풀(MMF), 연기금투자풀(국공채), 합계 항목으로 구성된 예보기금 운용규모 및 수익률 표
연도 2022년 2023년 2024년(6월말)
구분 규모(평잔) 수익률 규모(평잔) 수익률 규모(평잔) 수익률
예치금 79,909 2.23% 60,595 4.01 49,235 4.11
채권 64,775 0.59% 93,887 4.90 114,045 3.96
연기금투자풀
(MMF)		 3,642 2.32% 5,822 3.90 7,222 3.89
연기금투자풀
(국공채)		 - - - - - -
합계 148,326 1.58% 160,304 4.50 170,502 4.09

예보기금 운용비중 ('24.6월말 기준)

예보기금 운용비중('24.6월말 기준)

예보기금 운용비중 - 예치금 28.9%, 채권 66.9%, 연기금투자풀 MMF 4.2%

제목, 소관부서, 내용 검색하기

번호, 제목, 소관부서, 등록일, 첨부, 조회 항목으로 구성된 자산운용현황 표
번호 제목 소관부서 등록일 조회
85 2024년도 3/4분기 기금운용규모 및 현황 소관부서기금운용실 등록일2024-11-22 조회11
84 2024년도 2/4분기 기금운용규모 및 현황 소관부서기금운용실 등록일2024-08-08 조회41
83 2024년도 1/4분기 기금운용규모 및 현황 소관부서기금운용실 등록일2024-05-13 조회38
82 2023년도 4/4분기 기금운용규모 및 현황 소관부서기금운용실 등록일2024-02-19 조회63
81 2023년도 3/4분기 기금운용규모 및 현황 소관부서기금운용실 등록일2023-11-15 조회45
80 2023년도 2/4분기 기금운용규모 및 현황 소관부서기금운용실 등록일2023-08-08 조회53
79 2023년도 1/4분기 기금운용규모 및 현황 소관부서기금운용실 등록일2023-05-18 조회44
78 2022년도 4/4분기 기금운용규모 및 현황 소관부서기금운용실 등록일2023-02-16 조회106
77 2022년도 3/4분기 기금운용규모 및 현황 소관부서기금운용실 등록일2022-11-16 조회66
76 2022년도 2/4분기 기금운용규모 및 현황 소관부서기금운용실 등록일2022-08-12 조회80
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투자규모 및 수익률 산출기준

  • 투자규모 산출기준
    • 금융회사의 재무상황 악화 등으로 인해 예금의 지급이 정지된 경우
  • 수익률 산출기준
    • 운용자산의 수익률은 자산의 순자산가치가 반영되는 시가수익률이 현금흐름에 의해 조정된 시간가중수익률 1아래 도움말 참조 로 측정하여, 이를 연율화한 값으로 공시합니다.

도움말(각주설명)

  1. 1 시간가중수익률(Time-weighted rate of return) : 기간별 시가수익률을 복리계산(compounding)으로 산출한 수익률
    • n일간 수익률(Rn) = [(1+일별수익률(r1))x(1+일별수익률(r2))×…×(1+일별수익률(rn))] - 1
    • 일별수익률(rn) = [(기말 자산가치+현금유입)/(기초 자산가치+현금유출)] - 1
    • 연율화 산식 = [(1+Rn)](365/n) - 1
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